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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 103.00 | 386 035.00 | 13 068.00 | 399 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 156.00 | 429 905.00 | 13 251.00 | 443 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BT Marchandises | 207 785.00 | | 207 785.00 | 207 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 933.00 | | 211 933.00 | 211 933.00 |
BZ Autres créances | 132 216.00 | | 132 216.00 | 132 216.00 |
CF Disponibilités | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 887.00 | | 568 887.00 | 568 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 043.00 | 429 905.00 | 582 137.00 | 1 012 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 277 418.00 | | | 277 418.00 |
DH Report à nouveau | -679 821.00 | | | -679 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
DL TOTAL (I) | -212 151.00 | | | -212 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 791.00 | | | 200 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 084.00 | | | 377 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
EA Autres dettes | 96 788.00 | | | 96 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 288.00 | | | 794 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 137.00 | | | 582 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 288.00 | | | 794 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 714.00 | 3 086.00 | 1 170 800.00 | 1 167 714.00 |
FG Production vendue services | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 043.00 | 3 086.00 | 1 237 129.00 | 1 234 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 278.00 | | | 1 238 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 649.00 | | | 1 135 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 947.00 | | 4 208.00 | 438 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 765.00 | | 4 208.00 | 438 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 790.00 | 2 116.00 | | 427 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 790.00 | 2 116.00 | | 427 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 084.00 | 377 084.00 | | 377 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 788.00 | 96 788.00 | | 96 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 211 933.00 | | | 211 933.00 |
VB T. V. A. | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 173.00 | 349 143.00 | 30.00 | 349 173.00 |
VW T.V.A. | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 288.00 | 644 288.00 | 150 000.00 | 794 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
ST Autres comptes | 175 836.00 | | | 175 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 205.00 | | | 144 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 840.00 | | | 244 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 025.00 | | | 150 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 552.00 | | | 389 552.00 |