| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 21 133.00 | 8 866.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 894.00 | 39 110.00 | 6 783.00 | 45 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 752.00 | 121 528.00 | 71 224.00 | 192 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 003.00 | 183 315.00 | 140 688.00 | 324 003.00 |
BT Marchandises | 1 414 363.00 | 63 666.00 | 1 350 696.00 | 1 414 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 650.00 | 6 710.00 | 549 940.00 | 556 650.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 779 461.00 | | 779 461.00 | 779 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 425.00 | 70 377.00 | 3 148 047.00 | 3 218 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 429.00 | 253 693.00 | 3 288 736.00 | 3 542 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 316 087.00 | 2 145 820.00 | | 2 316 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 078.00 | 280 266.00 | | 294 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 165.00 | 2 701 087.00 | | 2 885 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 732.00 | 17 352.00 | | 8 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 605.00 | 954.00 | | 16 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 364.00 | 307 629.00 | | 250 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 813.00 | 107 799.00 | | 108 813.00 |
EA Autres dettes | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 570.00 | 452 790.00 | | 403 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 736.00 | 3 153 877.00 | | 3 288 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 965.00 | 445 110.00 | | 386 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 228 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 224 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 452 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | 11 934.00 | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 6 010.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049.00 | 5 923.00 | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 232.00 | 124 751.00 | | 131 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 162.00 | 3 572 213.00 | | 3 532 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 084.00 | 3 291 947.00 | | 3 238 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 078.00 | 280 266.00 | | 294 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 859.00 | | 27 145.00 | 310 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 324 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 268 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 454.00 | | 26 193.00 | 256 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 862.00 | | 952.00 | 52 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 309.00 | 39 006.00 | 14 000.00 | 158 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 154.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 921.00 | 38 852.00 | 14 000.00 | 156 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 319.00 | 63 667.00 | 57 319.00 | 57 319.00 |
6T Sur comptes clients | 7 981.00 | | 1 270.00 | 7 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 300.00 | 63 667.00 | 58 589.00 | 65 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 300.00 | 63 667.00 | 58 589.00 | 65 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 667.00 | 58 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 364.00 | 250 364.00 | | 250 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
UX Autres créances clients | 548 622.00 | | | 548 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 417.00 | 568 417.00 | | 568 417.00 |
VW T.V.A. | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 966.00 | 386 966.00 | | 386 966.00 |