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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 044.00 | 2 560.00 | 484.00 | 3 044.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 478.00 | 51 728.00 | 19 749.00 | 71 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 206.00 | 189 373.00 | 175 833.00 | 365 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 390.00 | 273 662.00 | 252 728.00 | 526 390.00 |
BT Marchandises | 1 347 547.00 | 77 182.00 | 1 270 366.00 | 1 347 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 099.00 | 10 821.00 | 461 278.00 | 472 099.00 |
BZ Autres créances | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 706 584.00 | | 706 584.00 | 706 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 563.00 | 88 003.00 | 3 138 560.00 | 3 226 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 953.00 | 361 665.00 | 3 391 288.00 | 3 752 953.00 |
CU Autres participations | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 628 094.00 | | | 2 628 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 656.00 | | | 158 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 749.00 | | | 3 061 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 881.00 | | | 122 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 908.00 | | | 115 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 539.00 | | | 329 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 288.00 | | | 3 391 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 090.00 | | | 205 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 715 118.00 | 1 174.00 | 2 716 292.00 | 2 715 118.00 |
FG Production vendue services | 183 192.00 | | 183 192.00 | 183 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 310.00 | 1 174.00 | 2 899 484.00 | 2 898 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 182.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 559.00 | | | 3 002 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 903.00 | | | 2 843 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 656.00 | | | 158 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 744.00 | | 141 163.00 | 394 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 517.00 | 526 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 517.00 | 466 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 035.00 | | 140 166.00 | 336 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 665.00 | | 997.00 | 55 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 907.00 | 42 271.00 | 9 517.00 | 240 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 751.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 098.00 | 41 521.00 | 9 517.00 | 239 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 908.00 | 115 908.00 | | 115 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
UX Autres créances clients | 459 136.00 | 459 136.00 | | 459 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 881.00 | 17 774.00 | 89 923.00 | 122 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 350.00 | 494 350.00 | | 494 350.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 198.00 | 205 090.00 | 89 923.00 | 310 198.00 |