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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 171.00 | 1 719.00 | 1 891.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 477.00 | 58 414.00 | 13 063.00 | 71 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 793.00 | 217 537.00 | 126 255.00 | 343 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 781.00 | 306 123.00 | 198 658.00 | 504 781.00 |
BT Marchandises | 1 304 232.00 | 68 463.00 | 1 235 769.00 | 1 304 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 806.00 | 4 453.00 | 703 353.00 | 707 806.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 823 467.00 | | 823 467.00 | 823 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 049.00 | 72 917.00 | 3 470 132.00 | 3 543 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 830.00 | 379 040.00 | 3 668 790.00 | 4 047 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 666 749.00 | 2 628 093.00 | | 2 666 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 760.00 | 158 655.00 | | 172 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 509.00 | 3 061 749.00 | | 3 114 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 133.00 | 122 881.00 | | 105 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 042.00 | 115 908.00 | | 334 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 104.00 | 71 408.00 | | 115 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 280.00 | 329 538.00 | | 554 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 790.00 | 3 391 287.00 | | 3 668 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 996.00 | 205 090.00 | | 466 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 829 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 186 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 016 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 194.00 | 3 548.00 | | 16 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 893.00 | 3 548.00 | | 3 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 857.00 | 56 112.00 | | 61 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 412.00 | 3 002 558.00 | | 3 134 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 651.00 | 2 843 903.00 | | 2 961 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 760.00 | 158 655.00 | | 172 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 390.00 | | 14 917.00 | 526 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 525.00 | 504 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 044.00 | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 481.00 | 445 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | 1 891.00 | 3 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 684.00 | | 12 068.00 | 466 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 662.00 | | 958.00 | 56 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 662.00 | 54 374.00 | 21 912.00 | 273 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 655.00 | 3 044.00 | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 101.00 | 53 719.00 | 18 868.00 | 271 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 042.00 | 334 042.00 | | 334 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 702 462.00 | 702 462.00 | | 702 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 134.00 | 17 849.00 | 72 100.00 | 105 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 349.00 | 715 349.00 | | 715 349.00 |
VW T.V.A. | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 281.00 | 466 997.00 | 72 100.00 | 554 281.00 |