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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 802.00 | 1 089.00 | 1 891.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 624.00 | 63 791.00 | 8 832.00 | 72 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 358.00 | 254 279.00 | 84 079.00 | 338 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 406.00 | 348 873.00 | 152 533.00 | 501 406.00 |
BT Marchandises | 1 412 220.00 | 89 781.00 | 1 322 439.00 | 1 412 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 978.00 | 3 560.00 | 558 419.00 | 561 978.00 |
BZ Autres créances | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 741 747.00 | | 741 747.00 | 741 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 094.00 | 93 341.00 | 3 363 753.00 | 3 457 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 500.00 | 442 213.00 | 3 516 286.00 | 3 958 500.00 |
CU Autres participations | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 679 509.00 | | | 2 679 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 596.00 | | | 131 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 106.00 | | | 3 086 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 816.00 | | | 229 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 046.00 | | | 111 046.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 181.00 | | | 430 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 286.00 | | | 3 516 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 800.00 | | | 360 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 853 654.00 | 21 239.00 | 2 874 894.00 | 2 853 654.00 |
FG Production vendue services | 179 497.00 | 46 000.00 | 225 497.00 | 179 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 151.00 | 67 239.00 | 3 100 391.00 | 3 033 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 781.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 892.00 | | | 3 192 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 295.00 | | | 3 061 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 596.00 | | | 131 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 782.00 | | 2 059.00 | 504 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 501 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 440 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 271.00 | | 1 146.00 | 445 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 620.00 | | 913.00 | 57 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 124.00 | 48 184.00 | 5 435.00 | 306 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 630.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 952.00 | 47 553.00 | 5 435.00 | 305 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 816.00 | 229 816.00 | | 229 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 557 707.00 | 557 707.00 | | 557 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 307.00 | 17 927.00 | 69 381.00 | 87 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 127.00 | 603 127.00 | | 603 127.00 |
VW T.V.A. | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 181.00 | 360 800.00 | 69 381.00 | 430 181.00 |