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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 044.00 | 1 809.00 | 1 234.00 | 3 044.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 27 133.00 | 2 866.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 701.00 | 46 158.00 | 25 543.00 | 71 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 333.00 | 165 806.00 | 68 526.00 | 234 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 743.00 | 240 907.00 | 153 836.00 | 394 743.00 |
BT Marchandises | 1 261 137.00 | 70 201.00 | 1 190 935.00 | 1 261 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 282.00 | 17 887.00 | 557 394.00 | 575 282.00 |
BZ Autres créances | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 771 445.00 | | 771 445.00 | 771 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 569.00 | 88 089.00 | 3 186 480.00 | 3 274 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 312.00 | 328 996.00 | 3 340 316.00 | 3 669 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 587 728.00 | 2 490 165.00 | | 2 587 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 365.00 | 217 563.00 | | 210 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 093.00 | 2 982 728.00 | | 3 073 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 437.00 | 1 020.00 | | 7 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 700.00 | 324 249.00 | | 179 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 029.00 | 96 960.00 | | 80 029.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 222.00 | 422 229.00 | | 267 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 316.00 | 3 404 958.00 | | 3 340 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 785.00 | 421 209.00 | | 259 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 171 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 380 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 658.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | 42 055.00 | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 20 645.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | 21 409.00 | | 2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 035.00 | 89 569.00 | | 71 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 727.00 | 3 279 879.00 | | 3 456 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 362.00 | 3 062 316.00 | | 3 246 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 365.00 | 217 563.00 | | 210 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 332.00 | | 26 527.00 | 368 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 394 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 336 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | 1 501.00 | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 050.00 | | 24 100.00 | 312 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 739.00 | | 926.00 | 54 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 490.00 | 35 533.00 | 116.00 | 205 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 267.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 947.00 | 35 266.00 | 116.00 | 203 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 701.00 | 179 701.00 | | 179 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 553 840.00 | 553 840.00 | | 553 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 543.00 | 621 543.00 | | 621 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 786.00 | 259 786.00 | | 259 786.00 |