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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 24 133.00 | 5 866.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 717.00 | 41 353.00 | 6 364.00 | 47 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 333.00 | 138 460.00 | 95 872.00 | 234 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 332.00 | 205 490.00 | 162 842.00 | 368 332.00 |
BT Marchandises | 1 331 545.00 | 64 444.00 | 1 267 101.00 | 1 331 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 678.00 | 9 578.00 | 595 100.00 | 604 678.00 |
BZ Autres créances | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 792 362.00 | | 792 362.00 | 792 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 138.00 | 74 022.00 | 3 242 115.00 | 3 316 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 471.00 | 279 513.00 | 3 404 958.00 | 3 684 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 490 165.00 | 2 316 087.00 | | 2 490 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 563.00 | 294 078.00 | | 217 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 728.00 | 2 885 165.00 | | 2 982 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 732.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 16 605.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 249.00 | 250 364.00 | | 324 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 960.00 | 108 813.00 | | 96 960.00 |
EA Autres dettes | | 19 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 229.00 | 403 570.00 | | 422 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 958.00 | 3 288 736.00 | | 3 404 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 209.00 | 386 965.00 | | 421 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 702.00 | 2 951 886.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 702.00 | 3 161 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 417.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 055.00 | 2 890.00 | | 42 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 645.00 | 840.00 | | 20 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 409.00 | 2 049.00 | | 21 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 569.00 | 131 232.00 | | 89 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 757.00 | 3 532 162.00 | | 3 286 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 194.00 | 3 238 084.00 | | 3 069 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 563.00 | 294 078.00 | | 217 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 004.00 | | 83 928.00 | 324 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 599.00 | 368 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 599.00 | 312 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 646.00 | | 83 003.00 | 268 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 814.00 | | 925.00 | 53 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 315.00 | 41 128.00 | 18 953.00 | 183 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 772.00 | 41 128.00 | 18 953.00 | 181 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 667.00 | 64 445.00 | 63 667.00 | 63 667.00 |
6T Sur comptes clients | 6 711.00 | 2 973.00 | 105.00 | 6 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 378.00 | 67 418.00 | 63 772.00 | 70 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 378.00 | 67 418.00 | 63 772.00 | 70 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 417.00 | 63 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 249.00 | 324 249.00 | | 324 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
UX Autres créances clients | 593 209.00 | | | 593 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 646.00 | 665 646.00 | | 665 646.00 |
VW T.V.A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 210.00 | 421 210.00 | | 421 210.00 |