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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 718.00 | 73 622.00 | 14 096.00 | 87 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 370.00 | 51 849.00 | 3 521.00 | 55 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 743.00 | 129 041.00 | 23 701.00 | 152 743.00 |
BT Marchandises | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 521.00 | 1 083.00 | 233 438.00 | 234 521.00 |
BZ Autres créances | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
CF Disponibilités | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 061.00 | 1 083.00 | 437 977.00 | 439 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 803.00 | 130 125.00 | 461 679.00 | 591 803.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 756.00 | | | -27 756.00 |
DL TOTAL (I) | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 240.00 | | | 251 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
EA Autres dettes | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 041.00 | | | 389 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 679.00 | | | 461 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 995.00 | | | 383 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 120.00 | 569.00 | 1 043 689.00 | 1 043 120.00 |
FG Production vendue services | 191 800.00 | | 191 800.00 | 191 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 921.00 | 569.00 | 1 235 490.00 | 1 234 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 677.00 | | | 1 247 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 433.00 | | | 1 275 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 756.00 | | | -27 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 775.00 | | 12 309.00 | 158 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 6 085.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 17 892.00 | 152 743.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 892.00 | 143 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 748.00 | | 12 231.00 | 148 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | 78.00 | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 981.00 | 8 250.00 | 16 190.00 | 136 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 411.00 | 8 250.00 | 16 190.00 | 133 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 240.00 | 251 240.00 | | 251 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 233 221.00 | | | 233 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
VC Groupe et associés | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 980.00 | 5 934.00 | 5 046.00 | 10 980.00 |
VI Groupe et associés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 898.00 | 364 898.00 | | 364 898.00 |
VW T.V.A. | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 778.00 | 377 732.00 | 5 046.00 | 382 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
ST Autres comptes | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 084.00 | | | 146 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 965.00 | | | 114 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 466.00 | | | 290 466.00 |