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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 014.00 | 426.00 | 2 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 352.00 | 26 341.00 | 11.00 | 26 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 084.00 | 56 681.00 | 7 404.00 | 64 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 924.00 | 87 236.00 | 13 689.00 | 100 924.00 |
BT Marchandises | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 209.00 | | 205 209.00 | 205 209.00 |
BZ Autres créances | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
CF Disponibilités | 214 499.00 | | 214 499.00 | 214 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 591.00 | | 554 591.00 | 554 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 515.00 | 87 236.00 | 568 280.00 | 655 515.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 173 736.00 | 109 568.00 | | 173 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 175.00 | 64 168.00 | | 15 175.00 |
DL TOTAL (I) | 198 811.00 | 183 636.00 | | 198 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 932.00 | 45 924.00 | | 177 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 885.00 | 118 294.00 | | 158 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 331.00 | 47 566.00 | | 23 331.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | 14 910.00 | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 468.00 | 235 274.00 | | 369 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 280.00 | 418 911.00 | | 568 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 045.00 | 207 464.00 | | 356 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 309.00 | | 687 309.00 | 687 309.00 |
FG Production vendue services | 331 489.00 | | 331 489.00 | 331 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 798.00 | | 1 018 798.00 | 1 018 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 11 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | 3 515.00 | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 5 045.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 5 045.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | 5 705.00 | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 15 960.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 727.00 | 1 422 455.00 | | 1 029 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 551.00 | 1 358 287.00 | | 1 014 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 175.00 | 64 168.00 | | 15 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 701.00 | 22 267.00 | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 541.00 | | 7 982.00 | 96 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599.00 | 100 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 90 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 053.00 | | 7 982.00 | 86 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 380.00 | 3 103.00 | 604.00 | 84 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 523.00 | 3 103.00 | 604.00 | 80 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 885.00 | 158 885.00 | | 158 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 205 209.00 | 205 209.00 | | 205 209.00 |
VB T. V. A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VC Groupe et associés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 932.00 | 164 509.00 | 13 423.00 | 177 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 552.00 | 289 552.00 | | 289 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 006.00 | 384 583.00 | 13 423.00 | 398 006.00 |