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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 1 657.00 | 783.00 | 2 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 341.00 | 26 340.00 | 1.00 | 26 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 712.00 | 54 182.00 | 5 530.00 | 59 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 541.00 | 84 380.00 | 12 161.00 | 96 541.00 |
BT Marchandises | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 174.00 | 9 082.00 | 238 092.00 | 247 174.00 |
BZ Autres créances | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
CF Disponibilités | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 831.00 | 9 082.00 | 406 749.00 | 415 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 373.00 | 93 462.00 | 418 911.00 | 512 373.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
DL TOTAL (I) | 183 636.00 | | | 183 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
EA Autres dettes | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 274.00 | | | 235 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 911.00 | | | 418 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 464.00 | | | 207 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 960.00 | 1 902.00 | 1 065 862.00 | 1 063 960.00 |
FG Production vendue services | 335 216.00 | | 335 216.00 | 335 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 176.00 | 1 902.00 | 1 401 078.00 | 1 399 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 9 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 455.00 | | | 1 422 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 287.00 | | | 1 358 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 472.00 | | 6 519.00 | 153 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 451.00 | 96 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 451.00 | 86 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | 1 070.00 | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 054.00 | | 5 449.00 | 144 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 553.00 | 4 277.00 | 63 451.00 | 143 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 287.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 983.00 | 3 990.00 | 63 451.00 | 139 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 638.00 | | 5 556.00 | 14 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 638.00 | | 5 556.00 | 14 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 638.00 | | 5 556.00 | 14 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 237 593.00 | 237 593.00 | | 237 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VB T. V. A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VC Groupe et associés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 924.00 | 18 114.00 | 27 810.00 | 45 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 336.00 | 326 336.00 | | 326 336.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 955.00 | 224 145.00 | 27 810.00 | 251 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
ST Autres comptes | 116 989.00 | | | 116 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 148.00 | | | 138 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 302.00 | | | 163 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 351.00 | | | 349 351.00 |