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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 343.00 | 80 380.00 | 14 963.00 | 95 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 370.00 | 53 297.00 | 2 073.00 | 55 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 446.00 | 137 247.00 | 23 199.00 | 160 446.00 |
BT Marchandises | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 439.00 | 7 772.00 | 254 666.00 | 262 439.00 |
BZ Autres créances | 113 537.00 | | 113 537.00 | 113 537.00 |
CF Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 682.00 | 7 772.00 | 441 910.00 | 449 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 128.00 | 145 019.00 | 465 109.00 | 610 128.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
DL TOTAL (I) | 91 915.00 | | | 91 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 448.00 | | | 193 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 193.00 | | | 373 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 109.00 | | | 465 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 769.00 | | | 335 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 535.00 | | 984 535.00 | 984 535.00 |
FG Production vendue services | 167 063.00 | | 167 063.00 | 167 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 598.00 | | 1 151 598.00 | 1 151 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 300.00 | | | 1 189 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 022.00 | | | 1 170 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 743.00 | | 22 910.00 | 152 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 207.00 | 160 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 207.00 | 150 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 088.00 | | 22 832.00 | 143 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | 78.00 | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 041.00 | 8 217.00 | 11.00 | 129 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 471.00 | 8 217.00 | 11.00 | 125 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | 6 689.00 | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | 6 689.00 | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | 6 689.00 | | 1 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 448.00 | 193 448.00 | | 193 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 253 912.00 | | | 253 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VB T. V. A. | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VC Groupe et associés | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 047.00 | 13 623.00 | 37 424.00 | 51 047.00 |
VI Groupe et associés | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 528.00 | 390 528.00 | | 390 528.00 |
VW T.V.A. | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 431.00 | 339 007.00 | 37 424.00 | 376 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
ST Autres comptes | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 720.00 | | | 133 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 777.00 | | | 267 777.00 |