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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 718.00 | 85 620.00 | 2 099.00 | 87 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 336.00 | 54 364.00 | 1 972.00 | 56 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 472.00 | 143 553.00 | 9 919.00 | 153 472.00 |
BT Marchandises | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 942.00 | 14 638.00 | 281 304.00 | 295 942.00 |
BZ Autres créances | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
CF Disponibilités | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 290.00 | 14 638.00 | 444 652.00 | 459 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 763.00 | 158 191.00 | 454 571.00 | 612 763.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
DL TOTAL (I) | 119 468.00 | | | 119 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 112.00 | | | 174 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
EA Autres dettes | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 103.00 | | | 335 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 571.00 | | | 454 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 479.00 | | | 307 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 134.00 | | 994 134.00 | 994 134.00 |
FG Production vendue services | 194 534.00 | | 194 534.00 | 194 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 668.00 | | 1 188 668.00 | 1 188 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | | | -5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 219.00 | | | 1 196 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 666.00 | | | 1 168 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 446.00 | | 966.00 | 160 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 939.00 | 153 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 625.00 | 144 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 713.00 | | 966.00 | 150 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 247.00 | 6 377.00 | 78.00 | 137 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 677.00 | 6 377.00 | 78.00 | 133 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 772.00 | 9 082.00 | 2 216.00 | 7 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 772.00 | 9 082.00 | 2 216.00 | 7 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 772.00 | 9 082.00 | 2 216.00 | 7 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 082.00 | 2 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 112.00 | 174 112.00 | | 174 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 280 792.00 | | | 280 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 465.00 | 9 841.00 | 27 624.00 | 37 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 224.00 | 363 224.00 | | 363 224.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 876.00 | 322 252.00 | 27 624.00 | 349 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
ST Autres comptes | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 149.00 | | | 94 149.00 |
YT Sous‐traitance | 846.00 | | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 513.00 | | | 141 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 118.00 | | | 256 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |