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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 371.00 | 69.00 | 2 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 416.00 | 26 351.00 | 64.00 | 26 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 942.00 | 58 503.00 | 5 439.00 | 63 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 847.00 | 89 425.00 | 11 421.00 | 100 847.00 |
BT Marchandises | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 850.00 | | 214 850.00 | 214 850.00 |
BZ Autres créances | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
CF Disponibilités | 349 176.00 | | 349 176.00 | 349 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 259.00 | | 682 259.00 | 682 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 106.00 | 89 425.00 | 693 680.00 | 783 106.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 188 911.00 | 173 736.00 | | 188 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 527.00 | 15 175.00 | | 79 527.00 |
DL TOTAL (I) | 278 338.00 | 198 811.00 | | 278 338.00 |
DP Provisions pour risques | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 143.00 | 177 932.00 | | 156 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 306.00 | 158 885.00 | | 195 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 139.00 | 23 331.00 | | 36 139.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 9 320.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 243.00 | 369 468.00 | | 402 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 681.00 | 568 280.00 | | 693 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 112.00 | 356 045.00 | | 288 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 925.00 | | 772.00 | 100 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 100 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 90 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 436.00 | | 772.00 | 90 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 236.00 | 2 682.00 | 850.00 | 87 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 022.00 | 2 682.00 | 850.00 | 83 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 306.00 | 195 306.00 | | 195 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 214 850.00 | 214 850.00 | | 214 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 143.00 | 42 012.00 | 114 131.00 | 156 143.00 |
VI Groupe et associés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 983.00 | 289 983.00 | | 289 983.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 243.00 | 288 112.00 | 114 131.00 | 402 243.00 |