| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 9 840.00 | 179.00 | 10 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 364.00 | 19 518.00 | 5 846.00 | 25 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 157.00 | 29 359.00 | 11 798.00 | 41 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 985.00 | 25 893.00 | 1 844 092.00 | 1 869 985.00 |
BZ Autres créances | 760 552.00 | | 760 552.00 | 760 552.00 |
CF Disponibilités | 256 573.00 | | 256 573.00 | 256 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 325.00 | 25 893.00 | 2 869 431.00 | 2 895 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 482.00 | 55 253.00 | 2 881 229.00 | 2 936 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 606.00 | 137 738.00 | | -6 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 455.00 | -30 720.00 | | 15 455.00 |
DL TOTAL (I) | 176 598.00 | 274 768.00 | | 176 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972.00 | 1 813.00 | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 264.00 | 5 574 328.00 | | 2 496 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 212.00 | 142 032.00 | | 128 212.00 |
EA Autres dettes | 77 180.00 | 454 335.00 | | 77 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 631.00 | 6 172 509.00 | | 2 704 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 229.00 | 6 447 277.00 | | 2 881 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 631.00 | 6 172 510.00 | | 2 704 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 066 158.00 | | 31 066 158.00 | 31 066 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 365 498.00 | | 32 365 498.00 | 32 365 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 369 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 234 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 414 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 297.00 | 20 074.00 | | 70 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 297.00 | 20 074.00 | | 70 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 491.00 | 28 032.00 | | 9 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 491.00 | 29 331.00 | | 9 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 805.00 | -9 257.00 | | 60 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 439 587.00 | 29 440 626.00 | | 32 439 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 424 132.00 | 29 471 346.00 | | 32 424 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 455.00 | -30 720.00 | | 15 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 320.00 | | 6 110.00 | 46 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 273.00 | 41 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 273.00 | 25 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | 231.00 | 9 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 758.00 | | 879.00 | 35 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 5 000.00 | 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 985.00 | 2 646.00 | 11 273.00 | 37 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | 149.00 | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 294.00 | 2 497.00 | 11 273.00 | 28 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 476.00 | 1 417.00 | | 24 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 476.00 | 1 417.00 | | 24 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 476.00 | 1 417.00 | | 24 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 844 014.00 | | | 1 844 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VB T. V. A. | 667 061.00 | | | 667 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 752.00 | 2 612 780.00 | 25 972.00 | 2 638 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |