| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 10 021.00 | 244.00 | 10 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 134.00 | 24 052.00 | 2 082.00 | 26 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 173.00 | 34 073.00 | 13 099.00 | 47 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842 208.00 | 48 784.00 | 4 793 424.00 | 4 842 208.00 |
BZ Autres créances | 299 534.00 | | 299 534.00 | 299 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 741.00 | | 249 741.00 | 249 741.00 |
CF Disponibilités | 275 379.00 | | 275 379.00 | 275 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 680 890.00 | 48 784.00 | 5 632 106.00 | 5 680 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 063.00 | 82 857.00 | 5 645 206.00 | 5 728 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
DG Autres réserves | | 24 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 729.00 | 48 432.00 | | 24 729.00 |
DL TOTAL (I) | 249 760.00 | 225 031.00 | | 249 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498.00 | 2 774.00 | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252 345.00 | 6 007 519.00 | | 5 252 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
EA Autres dettes | 39 515.00 | 175 525.00 | | 39 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 395 445.00 | 6 185 819.00 | | 5 395 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 206.00 | 6 410 850.00 | | 5 645 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 611 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 859 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 471 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 494 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 960 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 463 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 171.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 171.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 287.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -116.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 10 844.00 | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 494 076.00 | 34 568 991.00 | | 38 494 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 469 347.00 | 34 520 558.00 | | 38 469 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 729.00 | 48 433.00 | | 24 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 158.00 | | 1 015.00 | 46 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 021.00 | | 245.00 | 10 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 365.00 | | 770.00 | 25 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 721.00 | 2 353.00 | 34 073.00 | 31 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 918.00 | 104.00 | 10 021.00 | 9 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 803.00 | 2 249.00 | 24 052.00 | 21 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 742.00 | 21 042.00 | | 27 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 742.00 | 21 042.00 | | 27 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 742.00 | 21 042.00 | | 27 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 252 345.00 | 5 252 345.00 | | 5 252 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
UX Autres créances clients | 4 792 267.00 | 4 792 267.00 | | 4 792 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 942.00 | 23 696.00 | 26 246.00 | 49 942.00 |
VB T. V. A. | 299 534.00 | 299 534.00 | | 299 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 337.00 | 228 337.00 | | 228 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 511.00 | 5 379 265.00 | 26 246.00 | 5 405 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 446.00 | 5 395 446.00 | | 5 395 446.00 |