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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AH Fonds commercial | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 841.00 | 29 744.00 | 13 097.00 | 42 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 879.00 | 40 010.00 | 28 869.00 | 68 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636 220.00 | | 4 636 220.00 | 4 636 220.00 |
BZ Autres créances | 475 985.00 | | 475 985.00 | 475 985.00 |
CF Disponibilités | 897 836.00 | | 897 836.00 | 897 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 019 414.00 | | 6 019 414.00 | 6 019 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 293.00 | 40 010.00 | 6 048 283.00 | 6 088 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 340 231.00 | 120 220.00 | | 340 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 385.00 | 220 011.00 | | 179 385.00 |
DL TOTAL (I) | 687 366.00 | 507 981.00 | | 687 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 308.00 | 3 971.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206 677.00 | 3 482 524.00 | | 5 206 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 306.00 | 208 171.00 | | 134 306.00 |
EA Autres dettes | 14 626.00 | 47 719.00 | | 14 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 917.00 | 3 742 385.00 | | 5 360 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 048 283.00 | 4 250 366.00 | | 6 048 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 318 831.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 495 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 814 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 820 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 610 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 584 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964.00 | 1 083.00 | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | 9 132.00 | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 1 026.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 8 106.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 156.00 | 85 560.00 | | 57 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 822 127.00 | 47 817 091.00 | | 58 822 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 642 742.00 | 47 597 080.00 | | 58 642 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 385.00 | 220 011.00 | | 179 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 889.00 | | 20 990.00 | 47 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 851.00 | | 15 990.00 | 26 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | | 5 000.00 | 10 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 398.00 | 3 612.00 | | 36 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 132.00 | 3 612.00 | | 26 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206 677.00 | 5 206 677.00 | | 5 206 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UX Autres créances clients | 4 636 220.00 | 4 636 220.00 | | 4 636 220.00 |
VB T. V. A. | 355 162.00 | 355 162.00 | | 355 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121 578.00 | 5 121 578.00 | | 5 121 578.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 917.00 | 5 360 917.00 | | 5 360 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |