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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 719.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 419 572.00 | |
BZ Autres créances | | | 410 109.00 | |
CF Disponibilités | | | 401 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 238 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 250 366.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 120 220.00 | 82 011.00 | | 120 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 011.00 | 38 210.00 | | 220 011.00 |
DL TOTAL (I) | 507 981.00 | 287 970.00 | | 507 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971.00 | 2 920.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 524.00 | 2 458 083.00 | | 3 482 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 171.00 | 137 275.00 | | 208 171.00 |
EA Autres dettes | 47 719.00 | 39 373.00 | | 47 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 385.00 | 2 637 651.00 | | 3 742 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 366.00 | 2 925 621.00 | | 4 250 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 827 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 977 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 804 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 807 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 601 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 510 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 050.00 | 26 081.00 | | 8 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 32 624.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 133.00 | 58 705.00 | | 9 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 107.00 | 58 705.00 | | 8 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 560.00 | 13 748.00 | | 85 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 817 091.00 | 36 258 189.00 | | 47 817 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 597 080.00 | 36 219 980.00 | | 47 597 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 011.00 | 38 210.00 | | 220 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 173.00 | | 1 799.00 | 47 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 47 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 26 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 135.00 | | 1 799.00 | 26 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 915.00 | 540.00 | 57.00 | 35 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 649.00 | 540.00 | 57.00 | 25 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 524.00 | 3 482 524.00 | | 3 482 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 419 572.00 | 3 419 572.00 | | 3 419 572.00 |
VB T. V. A. | 343 461.00 | 343 461.00 | | 343 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 319.00 | 3 837 319.00 | | 3 837 319.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 385.00 | 3 742 385.00 | | 3 742 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |