| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 9 917.00 | 102.00 | 10 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 364.00 | 21 802.00 | 3 561.00 | 25 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 157.00 | 31 720.00 | 14 437.00 | 46 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800 758.00 | 27 741.00 | 4 773 016.00 | 4 800 758.00 |
CF Disponibilités | 1 618 607.00 | | 1 618 607.00 | 1 618 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 424 154.00 | 27 741.00 | 6 396 413.00 | 6 424 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 312.00 | 59 462.00 | 6 410 850.00 | 6 470 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 24 098.00 | 15 250.00 | | 24 098.00 |
DH Report à nouveau | | -6 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 432.00 | 15 455.00 | | 48 432.00 |
DL TOTAL (I) | 225 031.00 | 176 598.00 | | 225 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774.00 | 2 972.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007 519.00 | 2 624 477.00 | | 6 007 519.00 |
EA Autres dettes | 175 525.00 | 77 180.00 | | 175 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185 819.00 | 2 704 631.00 | | 6 185 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 850.00 | 2 881 229.00 | | 6 410 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 070 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 492 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 563 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 568 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 374 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 509 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | 70 297.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 70 297.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 9 491.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 60 805.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 568 991.00 | 32 439 587.00 | | 34 568 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 520 558.00 | 32 424 132.00 | | 34 520 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 433.00 | 15 455.00 | | 48 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 158.00 | | 5 000.00 | 41 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 000.00 | 5 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 359.00 | 2 361.00 | | 29 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 841.00 | 77.00 | | 9 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 518.00 | 2 284.00 | | 19 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 894.00 | 3 265.00 | 1 417.00 | 25 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 894.00 | 3 265.00 | 1 417.00 | 25 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 894.00 | 3 265.00 | 1 417.00 | 25 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 265.00 | 1 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895 318.00 | 5 895 318.00 | | 5 895 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 525.00 | 175 525.00 | | 175 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 337 801.00 | 4 337 801.00 | | 4 337 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
VB T. V. A. | 225 122.00 | 225 122.00 | | 225 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 066.00 | 201 066.00 | | 201 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805 548.00 | 4 779 301.00 | 26 246.00 | 4 805 548.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185 819.00 | 6 185 819.00 | | 6 185 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |