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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 135.00 | 25 649.00 | 486.00 | 26 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 173.00 | 35 915.00 | 11 258.00 | 47 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 769.00 | | 2 343 769.00 | 2 343 769.00 |
BZ Autres créances | 291 566.00 | | 291 566.00 | 291 566.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 855.00 | | 270 855.00 | 270 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 363.00 | | 2 914 363.00 | 2 914 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 537.00 | 35 915.00 | 2 925 621.00 | 2 961 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 72 531.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 210.00 | 24 729.00 | | 38 210.00 |
DL TOTAL (I) | 287 970.00 | 249 760.00 | | 287 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920.00 | 3 498.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 083.00 | 5 252 345.00 | | 2 458 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 275.00 | 100 085.00 | | 137 275.00 |
EA Autres dettes | 39 373.00 | 39 515.00 | | 39 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 651.00 | 5 395 445.00 | | 2 637 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 621.00 | 5 645 206.00 | | 2 925 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 651.00 | 5 395 446.00 | | 2 637 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 484 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 656 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 141 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 199 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 954 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 206 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 624.00 | 55.00 | | 32 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 705.00 | 55.00 | | 58 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 705.00 | 25.00 | | 58 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | 5 517.00 | | 13 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 258 189.00 | 38 494 076.00 | | 36 258 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 219 980.00 | 38 469 347.00 | | 36 219 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 210.00 | 24 729.00 | | 38 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 073.00 | 1 842.00 | | 34 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 021.00 | 244.00 | | 10 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 052.00 | 1 597.00 | | 24 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 083.00 | 2 458 083.00 | | 2 458 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 769.00 | 2 343 769.00 | | 2 343 769.00 |
VB T. V. A. | 235 885.00 | 235 885.00 | | 235 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 508.00 | 2 643 508.00 | | 2 643 508.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 651.00 | 2 637 651.00 | | 2 637 651.00 |