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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 310.00 | 23 508.00 | 802.00 | 24 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 140.00 | 48 949.00 | 905 191.00 | 954 140.00 |
BT Marchandises | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 295.00 | 48 949.00 | 976 347.00 | 1 025 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 374 796.00 | 350 565.00 | | 374 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698.00 | 24 231.00 | | 34 698.00 |
DL TOTAL (I) | 425 994.00 | 391 297.00 | | 425 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 733.00 | 475 477.00 | | 461 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 339.00 | 52 352.00 | | 61 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 878.00 | 21 886.00 | | 26 878.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 353.00 | 583 303.00 | | 550 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 347.00 | 974 600.00 | | 976 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 353.00 | 583 298.00 | | 550 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 140.00 | | | 954 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 655.00 | 294.00 | | 48 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 655.00 | 294.00 | | 48 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 461 733.00 | 461 733.00 | | 461 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VP Divers | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 353.00 | 550 353.00 | | 550 353.00 |