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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 515.00 | 23 872.00 | 1 643.00 | 25 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 345.00 | 49 313.00 | 906 032.00 | 955 345.00 |
BT Marchandises | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BZ Autres créances | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 438.00 | | 107 438.00 | 107 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 783.00 | 49 313.00 | 1 013 470.00 | 1 062 783.00 |
CU Autres participations | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 409 494.00 | 374 796.00 | | 409 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 353.00 | 34 698.00 | | 32 353.00 |
DL TOTAL (I) | 458 347.00 | 425 994.00 | | 458 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 658.00 | 461 733.00 | | 448 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 890.00 | 61 339.00 | | 82 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 563.00 | 26 878.00 | | 23 563.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 402.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 123.00 | 550 353.00 | | 555 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 470.00 | 976 347.00 | | 1 013 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 122.00 | 550 353.00 | | 555 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 140.00 | | 1 205.00 | 954 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 751.00 | | 1 205.00 | 49 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 949.00 | 364.00 | | 48 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 949.00 | 364.00 | | 48 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VI Groupe et associés | 448 658.00 | 448 658.00 | | 448 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VP Divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 122.00 | 555 122.00 | | 555 122.00 |