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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 441.00 | 25 386.00 | 55.00 | 25 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 310.00 | 23 269.00 | 1 041.00 | 24 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 140.00 | 48 655.00 | 905 485.00 | 954 140.00 |
BT Marchandises | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 255.00 | 48 655.00 | 974 600.00 | 1 023 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 350 565.00 | 302 786.00 | | 350 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 231.00 | 47 779.00 | | 24 231.00 |
DL TOTAL (I) | 391 297.00 | 367 065.00 | | 391 297.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 895.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 589.00 | 79 871.00 | | 33 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 477.00 | 448 625.00 | | 475 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 352.00 | 46 388.00 | | 52 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 886.00 | 35 512.00 | | 21 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 303.00 | 610 395.00 | | 583 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 600.00 | 987 356.00 | | 974 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 298.00 | 593 701.00 | | 583 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 896.00 | 14 295.00 | | 16 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 980.00 | | 160.00 | 953 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | 160.00 | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 327.00 | 328.00 | | 48 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 327.00 | 328.00 | | 48 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VI Groupe et associés | 475 477.00 | 475 477.00 | | 475 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
VP Divers | 882.00 | | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 298.00 | 583 298.00 | | 583 298.00 |