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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 299.00 | 25 068.00 | 2 231.00 | 27 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 128.00 | 50 509.00 | 906 620.00 | 957 128.00 |
BT Marchandises | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 137 398.00 | | 137 398.00 | 137 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 630.00 | | 200 630.00 | 200 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 758.00 | 50 509.00 | 1 107 249.00 | 1 157 758.00 |
CU Autres participations | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 462 759.00 | 441 847.00 | | 462 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 939.00 | 20 912.00 | | 35 939.00 |
DL TOTAL (I) | 515 198.00 | 479 259.00 | | 515 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 030.00 | 436 486.00 | | 418 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 129.00 | 71 985.00 | | 65 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 814.00 | 22 942.00 | | 28 814.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 051.00 | 531 413.00 | | 592 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 249.00 | 1 010 672.00 | | 1 107 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 030.00 | | | 418 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 446.00 | | 876 446.00 | 876 446.00 |
FG Production vendue services | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 566.00 | | 893 566.00 | 893 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 3 623.00 | | 7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 046.00 | 889 410.00 | | 898 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 107.00 | 868 498.00 | | 862 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 939.00 | 20 912.00 | | 35 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 345.00 | | 1 784.00 | 955 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 955.00 | | 1 784.00 | 50 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 739.00 | 770.00 | | 49 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 739.00 | 770.00 | | 49 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 418 030.00 | 418 030.00 | | 418 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 338.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 051.00 | 592 051.00 | | 592 051.00 |