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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 070.00 | 25 658.00 | 1 412.00 | 27 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 299.00 | 25 813.00 | 1 486.00 | 27 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 757.00 | 51 470.00 | 907 287.00 | 958 757.00 |
BT Marchandises | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BZ Autres créances | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CF Disponibilités | 190 741.00 | | 190 741.00 | 190 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 209.00 | | 247 209.00 | 247 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 966.00 | 51 470.00 | 1 154 496.00 | 1 205 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 498 698.00 | 462 759.00 | | 498 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 613.00 | 35 939.00 | | 86 613.00 |
DL TOTAL (I) | 601 811.00 | 515 198.00 | | 601 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 665.00 | 418 030.00 | | 354 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 731.00 | 65 129.00 | | 70 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 087.00 | 28 814.00 | | 47 087.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 79.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 685.00 | 592 051.00 | | 552 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 496.00 | 1 107 249.00 | | 1 154 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 665.00 | | | 354 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 441.00 | | | 925 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 739.00 | | 1 629.00 | 52 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 509.00 | 962.00 | | 50 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 509.00 | 962.00 | | 50 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 33 185.00 | 46 815.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 354 665.00 | 354 665.00 | | 354 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 685.00 | 505 870.00 | 46 815.00 | 552 685.00 |