| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 515.00 | 24 298.00 | 1 217.00 | 25 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 345.00 | 49 739.00 | 905 606.00 | 955 345.00 |
BT Marchandises | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BZ Autres créances | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CF Disponibilités | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 066.00 | | 105 066.00 | 105 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 411.00 | 49 739.00 | 1 010 672.00 | 1 060 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 441 847.00 | 409 494.00 | | 441 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 912.00 | 32 353.00 | | 20 912.00 |
DL TOTAL (I) | 479 259.00 | 458 347.00 | | 479 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 486.00 | 448 658.00 | | 436 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 985.00 | 82 890.00 | | 71 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 942.00 | 23 563.00 | | 22 942.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 413.00 | 555 123.00 | | 531 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 672.00 | 1 013 470.00 | | 1 010 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 413.00 | 555 122.00 | | 531 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 345.00 | | | 955 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 313.00 | 426.00 | | 49 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 313.00 | 426.00 | | 49 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 436 486.00 | 436 486.00 | | 436 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 413.00 | 531 413.00 | | 531 413.00 |