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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 375.00 | 10 309.00 | 5 065.00 | 15 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 962.00 | 26 809.00 | 10 152.00 | 36 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 337.00 | 37 119.00 | 15 217.00 | 52 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 465.00 | 86 813.00 | 368 652.00 | 455 465.00 |
BZ Autres créances | 161 787.00 | | 161 787.00 | 161 787.00 |
CF Disponibilités | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 472.00 | 86 813.00 | 565 659.00 | 652 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 810.00 | 123 932.00 | 580 877.00 | 704 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 959.00 | 14 744.00 | | 8 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 432.00 | 54 214.00 | | 61 432.00 |
DL TOTAL (I) | 224 392.00 | 162 959.00 | | 224 392.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 274.00 | 13 224.00 | | 11 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 274.00 | 13 224.00 | | 14 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 843.00 | 56 309.00 | | 92 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 651.00 | 200 793.00 | | 186 651.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 211.00 | 263 782.00 | | 342 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 877.00 | 439 965.00 | | 580 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 941.00 | | 1 368 941.00 | 1 368 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 941.00 | | 1 368 941.00 | 1 368 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 657.00 | 1 531.00 | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | 13 524.00 | | 11 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 327.00 | 1 300 029.00 | | 1 383 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 895.00 | 1 245 814.00 | | 1 321 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 432.00 | 54 215.00 | | 61 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 035.00 | 15 084.00 | | 22 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 035.00 | 4 775.00 | | 22 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 224.00 | 3 000.00 | 1 950.00 | 13 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 224.00 | 3 000.00 | 1 950.00 | 13 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
UX Autres créances clients | 455 465.00 | | | 455 465.00 |
VP Divers | 161 788.00 | | | 161 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 651.00 | 186 651.00 | | 186 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 544.00 | 631 544.00 | | 631 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 211.00 | 342 211.00 | | 342 211.00 |