| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 097.00 | 25 984.00 | 10 114.00 | 36 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 597.00 | 25 984.00 | 13 614.00 | 39 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 430.00 | 99 566.00 | 356 864.00 | 456 430.00 |
BZ Autres créances | 445 092.00 | | 445 092.00 | 445 092.00 |
CF Disponibilités | 172 238.00 | | 172 238.00 | 172 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 010.00 | 99 566.00 | 1 011 444.00 | 1 111 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 607.00 | 125 550.00 | 1 025 058.00 | 1 150 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 220 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 275.00 | 13 422.00 | | 15 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 745.00 | 61 852.00 | | 40 745.00 |
DL TOTAL (I) | 350 020.00 | 339 275.00 | | 350 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 699.00 | 14 620.00 | | 18 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 699.00 | 14 620.00 | | 18 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 756.00 | 300 520.00 | | 287 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 195.00 | 489 208.00 | | 106 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 508.00 | 247 293.00 | | 259 508.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 4 260.00 | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 339.00 | 1 056 362.00 | | 656 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 058.00 | 1 410 257.00 | | 1 025 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 955.00 | 768 317.00 | | 442 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 719.00 | 47 060.00 | 1 617 779.00 | 1 570 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 719.00 | 47 060.00 | 1 617 779.00 | 1 570 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 30 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 906.00 | 4 592.00 | | 9 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | 17 433.00 | | 12 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 324.00 | 1 624 543.00 | | 1 674 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 578.00 | 1 562 690.00 | | 1 633 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 745.00 | 61 852.00 | | 40 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 092.00 | | 1 112.00 | 49 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 607.00 | 39 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 607.00 | 36 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 592.00 | | 1 112.00 | 45 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 574.00 | 4 017.00 | 10 607.00 | 32 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 574.00 | 4 017.00 | 10 607.00 | 32 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 620.00 | 4 079.00 | | 14 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 620.00 | 4 079.00 | | 14 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 508.00 | 259 508.00 | | 259 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 456 430.00 | 456 430.00 | | 456 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 756.00 | 74 371.00 | 213 384.00 | 287 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 092.00 | 445 092.00 | | 445 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 772.00 | 938 772.00 | | 938 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 339.00 | 442 955.00 | 213 384.00 | 656 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |