| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 592.00 | 32 574.00 | 13 018.00 | 45 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 092.00 | 32 574.00 | 16 518.00 | 49 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 789.00 | 118 961.00 | 353 828.00 | 472 789.00 |
BZ Autres créances | 623 417.00 | | 623 417.00 | 623 417.00 |
CF Disponibilités | 400 401.00 | | 400 401.00 | 400 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 699.00 | 118 961.00 | 1 393 738.00 | 1 512 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 791.00 | 151 535.00 | 1 410 256.00 | 1 561 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 422.00 | 13 040.00 | | 13 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 852.00 | 15 382.00 | | 61 852.00 |
DL TOTAL (I) | 339 274.00 | 292 422.00 | | 339 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 620.00 | 18 538.00 | | 14 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 620.00 | 21 538.00 | | 14 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 520.00 | 300 071.00 | | 300 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 208.00 | 104 350.00 | | 489 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 292.00 | 224 477.00 | | 247 292.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 31 736.00 | | 4 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 081.00 | 109 977.00 | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 362.00 | 770 612.00 | | 1 056 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 256.00 | 1 084 572.00 | | 1 410 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 574.00 | 61 690.00 | 1 577 264.00 | 1 515 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 574.00 | 61 690.00 | 1 577 264.00 | 1 515 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 352.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 433.00 | 2 535.00 | | 17 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 543.00 | 1 282 654.00 | | 1 624 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 690.00 | 1 267 272.00 | | 1 562 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 852.00 | 15 382.00 | | 61 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 816.00 | | 1 276.00 | 47 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 316.00 | | 1 276.00 | 44 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 736.00 | 3 838.00 | | 28 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 736.00 | 3 838.00 | | 28 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 538.00 | | 6 918.00 | 21 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 538.00 | | 6 918.00 | 21 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 208.00 | 489 208.00 | | 489 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 293.00 | 247 293.00 | | 247 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 472 790.00 | 472 790.00 | | 472 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 460.00 | 12 415.00 | 288 045.00 | 300 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 417.00 | 623 417.00 | | 623 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 298.00 | 1 112 298.00 | | 1 112 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 362.00 | 768 317.00 | 288 045.00 | 1 056 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |