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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 751.00 | 5 390.00 | 4 361.00 | 9 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 373.00 | 30 549.00 | 17 823.00 | 48 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 125.00 | 35 940.00 | 22 184.00 | 58 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 388.00 | 83 348.00 | 410 040.00 | 493 388.00 |
BZ Autres créances | 116 882.00 | | 116 882.00 | 116 882.00 |
CF Disponibilités | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 341.00 | 83 348.00 | 558 993.00 | 642 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 466.00 | 119 288.00 | 581 178.00 | 700 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 170 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 513.00 | 10 392.00 | | 6 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 526.00 | 46 121.00 | | 6 526.00 |
DL TOTAL (I) | 277 040.00 | 270 513.00 | | 277 040.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 978.00 | 9 544.00 | | 14 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 978.00 | 12 544.00 | | 17 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 205 415.00 | | 22 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 653.00 | 223 292.00 | | 229 653.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 9 542.00 | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 042.00 | 33 251.00 | | 31 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 160.00 | 471 500.00 | | 286 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 178.00 | 754 558.00 | | 581 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 647.00 | | 1 315 647.00 | 1 315 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 647.00 | | 1 315 647.00 | 1 315 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 10 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 3 180.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 3 180.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 3 180.00 | | 3 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 574.00 | 430.00 | | 4 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 4 749.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 054.00 | 1 251 641.00 | | 1 373 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 528.00 | 1 205 519.00 | | 1 366 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 526.00 | 46 122.00 | | 6 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 505.00 | | 5 651.00 | 70 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 030.00 | 58 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 375.00 | 9 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 48 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 378.00 | | 5 651.00 | 45 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 138.00 | 6 833.00 | 18 030.00 | 47 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | 3 251.00 | 15 375.00 | 17 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 622.00 | 3 582.00 | 2 655.00 | 29 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 544.00 | 5 434.00 | | 12 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 544.00 | 5 434.00 | | 12 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
UX Autres créances clients | 493 389.00 | 493 389.00 | | 493 389.00 |
VP Divers | 116 882.00 | 116 882.00 | | 116 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 653.00 | 229 653.00 | | 229 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 559.00 | 624 559.00 | | 624 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 160.00 | 286 160.00 | | 286 160.00 |