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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 127.00 | 17 515.00 | 7 612.00 | 25 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 378.00 | 29 622.00 | 15 756.00 | 45 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 505.00 | 47 138.00 | 23 367.00 | 70 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 428.00 | 87 687.00 | 531 741.00 | 619 428.00 |
BZ Autres créances | 182 267.00 | | 182 267.00 | 182 267.00 |
CF Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 878.00 | 87 687.00 | 731 191.00 | 818 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 383.00 | 134 825.00 | 754 558.00 | 889 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 110 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 392.00 | 8 959.00 | | 10 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 122.00 | 61 432.00 | | 46 122.00 |
DL TOTAL (I) | 270 514.00 | 224 392.00 | | 270 514.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 544.00 | 11 274.00 | | 9 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 544.00 | 14 274.00 | | 12 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 415.00 | 92 843.00 | | 205 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 292.00 | 186 651.00 | | 223 292.00 |
EA Autres dettes | 9 542.00 | 6 680.00 | | 9 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 251.00 | 56 037.00 | | 33 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 501.00 | 342 211.00 | | 471 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 558.00 | 580 877.00 | | 754 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 173.00 | | 1 236 173.00 | 1 236 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 173.00 | | 1 236 173.00 | 1 236 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430.00 | 657.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 11 628.00 | | 4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 641.00 | 1 383 327.00 | | 1 251 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 519.00 | 1 321 895.00 | | 1 205 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 122.00 | 61 432.00 | | 46 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 338.00 | | 18 167.00 | 52 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 375.00 | | 9 752.00 | 15 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 963.00 | | 8 415.00 | 36 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 120.00 | 10 018.00 | | 37 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 7 205.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 810.00 | 2 813.00 | | 26 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 274.00 | | 1 730.00 | 14 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 274.00 | | 1 730.00 | 14 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 415.00 | 205 415.00 | | 205 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
UX Autres créances clients | 619 428.00 | 619 428.00 | | 619 428.00 |
VP Divers | 182 268.00 | 182 268.00 | | 182 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 292.00 | 223 292.00 | | 223 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 855.00 | 813 855.00 | | 813 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 501.00 | 471 501.00 | | 471 501.00 |