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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 316.00 | 28 736.00 | 15 580.00 | 44 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 816.00 | 28 736.00 | 19 080.00 | 47 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 979.00 | 87 798.00 | 373 181.00 | 460 979.00 |
BZ Autres créances | 224 926.00 | | 224 926.00 | 224 926.00 |
CF Disponibilités | 455 568.00 | | 455 568.00 | 455 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 290.00 | 87 798.00 | 1 065 492.00 | 1 153 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 107.00 | 116 534.00 | 1 084 572.00 | 1 201 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 040.00 | 6 513.00 | | 13 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 382.00 | 6 526.00 | | 15 382.00 |
DL TOTAL (I) | 292 422.00 | 277 040.00 | | 292 422.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 538.00 | 14 978.00 | | 18 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 538.00 | 17 978.00 | | 21 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 071.00 | | | 300 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 350.00 | 22 585.00 | | 104 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 477.00 | 229 653.00 | | 224 477.00 |
EA Autres dettes | 31 736.00 | 2 880.00 | | 31 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 977.00 | 31 042.00 | | 109 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 612.00 | 286 160.00 | | 770 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 572.00 | 581 178.00 | | 1 084 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 125.00 | | 5 257.00 | 58 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 566.00 | 47 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 752.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 814.00 | 44 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 752.00 | | 3 500.00 | 9 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 374.00 | | 1 757.00 | 48 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 941.00 | 8 362.00 | 15 566.00 | 35 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | 4 361.00 | 9 752.00 | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 550.00 | 4 001.00 | 5 814.00 | 30 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 978.00 | 3 560.00 | | 17 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 978.00 | 3 560.00 | | 17 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 477.00 | 224 477.00 | | 224 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |
UX Autres créances clients | 460 979.00 | 460 979.00 | | 460 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 071.00 | 300 071.00 | | 300 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 926.00 | 224 926.00 | | 224 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 722.00 | 697 722.00 | | 697 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 612.00 | 770 612.00 | | 770 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |