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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122.00 | 10 626.00 | 4 495.00 | 15 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 021.00 | 34 298.00 | 74 723.00 | 109 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 359.00 | 44 925.00 | 112 433.00 | 157 359.00 |
BT Marchandises | 836 606.00 | | 836 606.00 | 836 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
BZ Autres créances | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
CF Disponibilités | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 074.00 | | 985 074.00 | 985 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 433.00 | 44 925.00 | 1 097 508.00 | 1 142 433.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 362 035.00 | | | 362 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
DL TOTAL (I) | 430 158.00 | | | 430 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 973.00 | | | 185 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 074.00 | | | 384 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 255.00 | | | 93 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 349.00 | | | 667 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 508.00 | | | 1 097 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 628.00 | | | 591 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 881.00 | | | 171 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 666.00 | | | 138 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 398.00 | 12 576.00 | 21 048.00 | 53 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 398.00 | 12 576.00 | 21 048.00 | 53 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 075.00 | 384 075.00 | | 384 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 842.00 | 40 121.00 | 75 721.00 | 115 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 166.00 | 118 051.00 | 18 115.00 | 136 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 350.00 | 591 629.00 | 75 721.00 | 667 350.00 |