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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 485.00 | 13 283.00 | 1 202.00 | 14 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 319.00 | 98 591.00 | 118 729.00 | 217 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 004.00 | 111 874.00 | 152 131.00 | 264 004.00 |
BT Marchandises | 1 100 745.00 | | 1 100 745.00 | 1 100 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BZ Autres créances | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
CF Disponibilités | 553 670.00 | | 553 670.00 | 553 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 228.00 | | 1 735 228.00 | 1 735 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 232.00 | 111 874.00 | 1 887 359.00 | 1 999 232.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 539 258.00 | | | 539 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 659 775.00 | | | 659 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 986.00 | | | 833 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 674.00 | | | 198 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 349.00 | | | 192 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 584.00 | | | 1 227 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 359.00 | | | 1 887 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 874.00 | | | 1 166 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 373.00 | | 7 263.00 | 264 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 632.00 | 264 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 632.00 | 231 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 173.00 | | 7 263.00 | 232 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 114.00 | 32 391.00 | 7 632.00 | 87 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 114.00 | 32 391.00 | 7 632.00 | 87 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 674.00 | 198 674.00 | | 198 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VC Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 986.00 | 773 276.00 | 60 710.00 | 833 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 700.00 | | | 854 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 914.00 | 80 814.00 | 17 100.00 | 97 914.00 |
VW T.V.A. | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 584.00 | 1 166 874.00 | 60 710.00 | 1 227 584.00 |