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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 376.00 | 11 648.00 | 5 728.00 | 17 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 635.00 | 119 759.00 | 79 876.00 | 199 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 911.00 | 131 407.00 | 127 504.00 | 258 911.00 |
BT Marchandises | 1 164 231.00 | | 1 164 231.00 | 1 164 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
BZ Autres créances | 147 499.00 | | 147 499.00 | 147 499.00 |
CF Disponibilités | 1 037 069.00 | | 1 037 069.00 | 1 037 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 229.00 | | 2 398 229.00 | 2 398 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 139.00 | 131 407.00 | 2 525 733.00 | 2 657 139.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 735 825.00 | | | 735 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 771.00 | | | 237 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 987 609.00 | | | 987 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 868.00 | | | 594 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 313.00 | | | 761 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 577.00 | | | 180 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 124.00 | | | 1 538 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 733.00 | | | 2 525 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 571.00 | | | 1 521 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450 710.00 | | 3 450 710.00 | 3 450 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 710.00 | | 3 450 710.00 | 3 450 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 948.00 | | | 3 510 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 177.00 | | | 3 273 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 771.00 | | | 237 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 553.00 | | 39 338.00 | 232 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 980.00 | 258 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 980.00 | 217 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 353.00 | | 29 638.00 | 200 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | 9 700.00 | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 036.00 | 23 442.00 | 72.00 | 108 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 036.00 | 23 442.00 | 72.00 | 108 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 313.00 | 761 313.00 | | 761 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VC Groupe et associés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 868.00 | 578 315.00 | 16 553.00 | 594 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 311.00 | | | 202 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 490.00 | 138 490.00 | | 138 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 029.00 | 196 929.00 | 17 100.00 | 214 029.00 |
VW T.V.A. | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 124.00 | 1 521 571.00 | 16 553.00 | 1 538 124.00 |