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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 253.00 | 10 977.00 | 2 276.00 | 13 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 100.00 | 97 060.00 | 90 040.00 | 187 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 553.00 | 108 036.00 | 124 516.00 | 232 553.00 |
BT Marchandises | 923 777.00 | | 923 777.00 | 923 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BZ Autres créances | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
CF Disponibilités | 999 015.00 | | 999 015.00 | 999 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 325.00 | | 2 009 325.00 | 2 009 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 878.00 | 108 036.00 | 2 133 842.00 | 2 241 878.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 644 020.00 | | | 644 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DL TOTAL (I) | 750 709.00 | | | 750 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 937.00 | | | 796 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 674.00 | | | 436 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 906.00 | | | 146 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 133.00 | | | 1 383 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 842.00 | | | 2 133 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 774.00 | | | 788 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 004.00 | | 12 004.00 | 264 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 456.00 | 232 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 456.00 | 200 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 804.00 | | 12 004.00 | 231 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 874.00 | 25 048.00 | 28 885.00 | 111 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 874.00 | 25 048.00 | 28 885.00 | 111 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 674.00 | 436 674.00 | | 436 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VC Groupe et associés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 937.00 | 202 578.00 | 594 359.00 | 796 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 633.00 | 83 533.00 | 17 100.00 | 100 633.00 |
VW T.V.A. | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 133.00 | 788 774.00 | 594 359.00 | 1 383 133.00 |