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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 787.00 | 12 174.00 | 4 612.00 | 16 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 290.00 | 51 388.00 | 95 902.00 | 147 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 794.00 | 63 563.00 | 133 231.00 | 196 794.00 |
BT Marchandises | 946 834.00 | | 946 834.00 | 946 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
BZ Autres créances | 94 562.00 | | 94 562.00 | 94 562.00 |
CF Disponibilités | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 759.00 | | 1 098 759.00 | 1 098 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 553.00 | 63 563.00 | 1 231 990.00 | 1 295 553.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 421 908.00 | | | 421 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
DL TOTAL (I) | 446 561.00 | | | 446 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 467.00 | | | 161 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 991.00 | | | 534 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 428.00 | | | 785 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 990.00 | | | 1 231 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 109.00 | | | 740 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 359.00 | | | 157 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 144.00 | | | 124 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 925.00 | 24 586.00 | 5 948.00 | 44 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 925.00 | 24 586.00 | 5 948.00 | 44 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 992.00 | 534 992.00 | | 534 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
UX Autres créances clients | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 415.00 | 95 096.00 | 45 319.00 | 140 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
VP Divers | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 661.00 | 124 045.00 | 17 616.00 | 141 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 429.00 | 740 110.00 | 45 319.00 | 785 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |