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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 788.00 | 13 953.00 | 2 835.00 | 16 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 385.00 | 73 162.00 | 142 223.00 | 215 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 373.00 | 87 114.00 | 177 259.00 | 264 373.00 |
BT Marchandises | 1 090 371.00 | | 1 090 371.00 | 1 090 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BZ Autres créances | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 855.00 | | 1 178 855.00 | 1 178 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 228.00 | 87 114.00 | 1 356 113.00 | 1 443 228.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 438 312.00 | | | 438 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 946.00 | | | 100 946.00 |
DL TOTAL (I) | 547 508.00 | | | 547 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 037.00 | | | 622 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 605.00 | | | 808 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 113.00 | | | 1 356 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 246.00 | | | 802 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 794.00 | | 69 691.00 | 196 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 264 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 232 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 078.00 | | 69 691.00 | 164 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 563.00 | 25 147.00 | 1 596.00 | 63 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 563.00 | 25 147.00 | 1 596.00 | 63 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 037.00 | 622 037.00 | | 622 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 319.00 | 38 959.00 | 6 360.00 | 45 319.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 644.00 | 59 544.00 | 17 100.00 | 76 644.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 605.00 | 802 246.00 | 6 360.00 | 808 605.00 |