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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 370.00 | 139 249.00 | 99 121.00 | 238 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 618.00 | 140 448.00 | 2 219 170.00 | 2 359 618.00 |
BT Marchandises | 151 698.00 | | 151 698.00 | 151 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
BZ Autres créances | 137 265.00 | | 137 265.00 | 137 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CF Disponibilités | 149 828.00 | | 149 828.00 | 149 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 953.00 | | 525 953.00 | 525 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 572.00 | 140 448.00 | 2 745 123.00 | 2 885 572.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 046.00 | 1 205 669.00 | | 1 358 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 383.00 | 152 378.00 | | 133 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 430.00 | 1 534 046.00 | | 1 667 430.00 |
DP Provisions pour risques | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 820.00 | 686 718.00 | | 576 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 186.00 | 232 186.00 | | 210 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 031.00 | 166 423.00 | | 211 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 260.00 | 63 715.00 | | 75 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 296.00 | 1 149 043.00 | | 1 073 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 123.00 | 2 687 487.00 | | 2 745 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 186.00 | 210 186.00 | | 210 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 031.00 | 211 031.00 | | 211 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 820.00 | 112 119.00 | 455 019.00 | 576 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 893.00 | 194 024.00 | 39 869.00 | 233 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 296.00 | 608 595.00 | 455 019.00 | 1 073 296.00 |