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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 244.00 | 659.00 | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 392.00 | 209 180.00 | 44 212.00 | 253 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 686.00 | 211 310.00 | 2 134 377.00 | 2 345 686.00 |
BT Marchandises | 138 951.00 | | 138 951.00 | 138 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
BZ Autres créances | 191 833.00 | | 191 833.00 | 191 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CF Disponibilités | 123 837.00 | | 123 837.00 | 123 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 931.00 | | 522 931.00 | 522 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 617.00 | 211 310.00 | 2 657 307.00 | 2 868 617.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749 954.00 | 1 605 029.00 | | 1 749 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 209.00 | 144 925.00 | | 133 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 163.00 | 1 925 954.00 | | 2 059 163.00 |
DP Provisions pour risques | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 289.00 | 350 317.00 | | 237 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 579.00 | 172 516.00 | | 148 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 272.00 | 150 158.00 | | 153 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 608.00 | 44 166.00 | | 54 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 747.00 | 717 157.00 | | 593 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 307.00 | 2 647 509.00 | | 2 657 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 310.00 | 479 869.00 | | 483 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 093.00 | 23 216.00 | | 188 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 154.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 362.00 | 23 062.00 | | 187 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 579.00 | 148 579.00 | | 148 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 272.00 | 153 272.00 | | 153 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 289.00 | 126 852.00 | 110 437.00 | 237 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 599.00 | 239 599.00 | | 239 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 925.00 | 239 599.00 | 9 326.00 | 248 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 747.00 | 483 310.00 | 110 437.00 | 593 747.00 |