| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 385.00 | 518.00 | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 953.00 | 206 881.00 | 30 072.00 | 236 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 547.00 | 209 151.00 | 2 119 396.00 | 2 328 547.00 |
BT Marchandises | 152 038.00 | | 152 038.00 | 152 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
BZ Autres créances | 221 135.00 | | 221 135.00 | 221 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CF Disponibilités | 156 427.00 | | 156 427.00 | 156 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 785.00 | | 596 785.00 | 596 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 332.00 | 209 151.00 | 2 716 181.00 | 2 925 332.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 883 163.00 | | | 1 883 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 197.00 | | | 166 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 360.00 | | | 2 225 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 839.00 | | | 119 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 343.00 | | | 183 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 821.00 | | | 490 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 181.00 | | | 2 716 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 139.00 | | | 481 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 310.00 | 18 604.00 | 20 763.00 | 211 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 425.00 | 18 604.00 | 20 763.00 | 210 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 839.00 | 119 839.00 | | 119 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 343.00 | 183 343.00 | | 183 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 623.00 | 114 940.00 | 9 682.00 | 124 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 757.00 | 267 757.00 | | 267 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 383.00 | 267 757.00 | 8 626.00 | 276 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 821.00 | 481 139.00 | 9 682.00 | 490 821.00 |