| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 526.00 | 377.00 | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 761.00 | 221 995.00 | 19 766.00 | 241 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 655.00 | 224 407.00 | 2 109 249.00 | 2 333 655.00 |
BT Marchandises | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
BZ Autres créances | 125 704.00 | | 125 704.00 | 125 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CF Disponibilités | 224 434.00 | | 224 434.00 | 224 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 640.00 | | 553 640.00 | 553 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 295.00 | 224 407.00 | 2 662 888.00 | 2 887 295.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 049 360.00 | | | 2 049 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 022.00 | | | 171 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 382.00 | | | 2 396 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 856.00 | | | 100 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 506.00 | | | 266 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 888.00 | | | 2 662 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 506.00 | | | 266 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 151.00 | 15 256.00 | | 209 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 266.00 | 15 256.00 | | 208 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 506.00 | 266 506.00 | | 266 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 506.00 | 266 506.00 | | 266 506.00 |