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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 668.00 | 161 716.00 | 80 952.00 | 242 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 916.00 | 162 915.00 | 2 201 001.00 | 2 363 916.00 |
BT Marchandises | 154 851.00 | | 154 851.00 | 154 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
BZ Autres créances | 170 753.00 | | 170 753.00 | 170 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CF Disponibilités | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 293.00 | | 482 293.00 | 482 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 209.00 | 162 915.00 | 2 683 294.00 | 2 846 209.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 430.00 | 1 358 046.00 | | 1 491 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 599.00 | 133 383.00 | | 113 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 029.00 | 1 667 430.00 | | 1 781 029.00 |
DP Provisions pour risques | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 701.00 | 576 820.00 | | 464 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 686.00 | 210 186.00 | | 190 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 689.00 | 211 031.00 | | 192 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 792.00 | 75 260.00 | | 49 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 868.00 | 1 073 296.00 | | 897 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 294.00 | 2 745 123.00 | | 2 683 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 551.00 | | | 547 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 686.00 | 190 686.00 | | 190 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 689.00 | 192 689.00 | | 192 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 701.00 | 114 384.00 | 350 317.00 | 464 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 227.00 | 224 358.00 | 39 869.00 | 264 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 868.00 | 547 551.00 | 350 317.00 | 897 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |