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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 731.00 | 154.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 938.00 | 186 163.00 | 60 775.00 | 246 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 528.00 | 188 093.00 | 2 150 435.00 | 2 338 528.00 |
BT Marchandises | 145 135.00 | | 145 135.00 | 145 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
BZ Autres créances | 172 214.00 | | 172 214.00 | 172 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CF Disponibilités | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 074.00 | | 497 074.00 | 497 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 602.00 | 188 093.00 | 2 647 509.00 | 2 835 602.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 029.00 | 1 491 430.00 | | 1 605 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 925.00 | 113 599.00 | | 144 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 954.00 | 1 781 029.00 | | 1 925 954.00 |
DP Provisions pour risques | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 317.00 | 464 701.00 | | 350 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 516.00 | 190 686.00 | | 172 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 158.00 | 192 689.00 | | 150 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 166.00 | 49 792.00 | | 44 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 157.00 | 897 868.00 | | 717 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 509.00 | 2 683 294.00 | | 2 647 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 869.00 | 547 551.00 | | 479 869.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 915.00 | 25 179.00 | | 162 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 915.00 | 24 448.00 | | 162 915.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 516.00 | 172 516.00 | | 172 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 158.00 | 150 158.00 | | 150 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 317.00 | 113 029.00 | 237 288.00 | 350 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 861.00 | 230 861.00 | | 230 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 187.00 | 230 861.00 | 9 326.00 | 240 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 157.00 | 479 869.00 | 237 288.00 | 717 157.00 |