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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 253 880.00 | | 253 880.00 | 253 880.00 |
AP Constructions | 163 625.00 | 104 993.00 | 58 632.00 | 163 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 763.00 | 50 844.00 | 27 919.00 | 78 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 991.00 | 253 340.00 | 62 650.00 | 315 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 554.00 | 409 198.00 | 503 355.00 | 912 554.00 |
BT Marchandises | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 545.00 | 443.00 | 325 102.00 | 325 545.00 |
BZ Autres créances | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 261 298.00 | | 1 261 298.00 | 1 261 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 990.00 | 443.00 | 1 817 546.00 | 1 817 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 544.00 | 409 642.00 | 2 320 902.00 | 2 730 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 729 273.00 | 729 473.00 | | 729 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 386.00 | -200.00 | | 146 386.00 |
DL TOTAL (I) | 974 659.00 | 828 273.00 | | 974 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 273.00 | 259 742.00 | | 173 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 729.00 | 1 742.00 | | 6 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 414.00 | 838 798.00 | | 814 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 648.00 | 231 281.00 | | 267 648.00 |
EA Autres dettes | 84 176.00 | 7 865.00 | | 84 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 242.00 | 1 339 429.00 | | 1 346 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 902.00 | 2 167 702.00 | | 2 320 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 605.00 | 2 730.00 | | 2 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 820.00 | | 15 310.00 | 908 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 575.00 | 912 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 852.00 | 253 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 558 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 753.00 | | | 262 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 794.00 | | 15 310.00 | 545 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 922.00 | 58 998.00 | 2 723.00 | 352 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 902.00 | 58 998.00 | 2 723.00 | 352 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 415.00 | 814 415.00 | | 814 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 324 590.00 | | | 324 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VC Groupe et associés | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 668.00 | 83 741.00 | 86 927.00 | 170 668.00 |
VI Groupe et associés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VP Divers | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 627.00 | 453 627.00 | | 453 627.00 |
VW T.V.A. | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 243.00 | 1 259 316.00 | 86 927.00 | 1 346 243.00 |