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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
AP Constructions | 169 361.00 | 152 942.00 | 16 419.00 | 169 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 285.00 | 69 765.00 | 36 520.00 | 106 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 396.00 | 283 926.00 | 90 470.00 | 374 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 257.00 | 506 653.00 | 485 604.00 | 992 257.00 |
BT Marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 847.00 | 8 464.00 | 359 383.00 | 367 847.00 |
BZ Autres créances | 116 735.00 | | 116 735.00 | 116 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 151 281.00 | | 1 151 281.00 | 1 151 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 925.00 | 8 464.00 | 2 105 461.00 | 2 113 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 183.00 | 515 118.00 | 2 591 065.00 | 3 106 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 808 636.00 | 765 447.00 | | 808 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 530.00 | 159 779.00 | | 245 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 167.00 | 1 024 226.00 | | 1 153 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 807.00 | 68 411.00 | | 121 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 632.00 | 291.00 | | 41 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 295.00 | 986 652.00 | | 788 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 459.00 | 292 542.00 | | 480 459.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 14 908.00 | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 897.00 | 1 362 807.00 | | 1 437 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 065.00 | 2 387 034.00 | | 2 591 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616.00 | 3 474.00 | | 3 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 317.00 | | 98 440.00 | 919 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 992 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 650 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 103.00 | | 88 440.00 | 587 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 663.00 | | 10 000.00 | 101 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 663.00 | 47 034.00 | 24 043.00 | 483 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 643.00 | 47 034.00 | 24 043.00 | 483 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 460.00 | 8 465.00 | 10 460.00 | 10 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 460.00 | 8 465.00 | 10 460.00 | 10 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 460.00 | 8 465.00 | 10 460.00 | 10 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 465.00 | 10 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 295.00 | 788 295.00 | | 788 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 253.00 | 131 253.00 | | 131 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 351 300.00 | 351 300.00 | | 351 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VB T. V. A. | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VC Groupe et associés | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 191.00 | 33 118.00 | 85 073.00 | 118 191.00 |
VI Groupe et associés | 158 223.00 | 158 223.00 | | 158 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 238.00 | | | 86 238.00 |
VP Divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 029.00 | 527 029.00 | | 527 029.00 |
VW T.V.A. | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 897.00 | 1 352 824.00 | 85 073.00 | 1 437 897.00 |