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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
AP Constructions | 184 310.00 | 162 396.00 | 21 913.00 | 184 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 140.00 | 54 079.00 | 34 060.00 | 88 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 892.00 | 300 525.00 | 115 366.00 | 415 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 556.00 | 517 021.00 | 513 534.00 | 1 030 556.00 |
BT Marchandises | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 529.00 | 6 698.00 | 182 830.00 | 189 529.00 |
BZ Autres créances | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 868 579.00 | | 868 579.00 | 868 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 570.00 | 6 698.00 | 2 543 871.00 | 2 550 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 127.00 | 523 720.00 | 3 057 406.00 | 3 581 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 937 677.00 | 808 636.00 | | 937 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 156.00 | 245 530.00 | | 502 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 833.00 | 1 153 167.00 | | 1 538 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 503.00 | 121 807.00 | | 115 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 492.00 | 41 632.00 | | 29 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 924.00 | 788 295.00 | | 950 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 869.00 | 480 459.00 | | 385 869.00 |
EA Autres dettes | 36 782.00 | 5 702.00 | | 36 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 572.00 | 1 437 897.00 | | 1 518 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 406.00 | 2 591 065.00 | | 3 057 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 945.00 | 3 616.00 | | 15 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 257.00 | | 73 649.00 | 992 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 350.00 | 1 030 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 350.00 | 688 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 043.00 | | 73 649.00 | 650 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 653.00 | 45 150.00 | 34 781.00 | 506 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 633.00 | 45 150.00 | 34 781.00 | 506 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 465.00 | | 1 766.00 | 8 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 465.00 | | 1 766.00 | 8 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 465.00 | | 1 766.00 | 8 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 925.00 | 950 925.00 | | 950 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 662.00 | 129 662.00 | | 129 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 897.00 | 120 897.00 | | 120 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 175 395.00 | 175 395.00 | | 175 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 503.00 | 46 386.00 | 69 117.00 | 115 503.00 |
VI Groupe et associés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 345.00 | 245 345.00 | | 245 345.00 |
VW T.V.A. | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 574.00 | 1 449 457.00 | 69 117.00 | 1 518 574.00 |