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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
AP Constructions | 169 361.00 | 141 299.00 | 28 061.00 | 169 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 985.00 | 55 045.00 | 48 940.00 | 103 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 756.00 | 287 297.00 | 26 458.00 | 313 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 317.00 | 483 662.00 | 435 654.00 | 919 317.00 |
BT Marchandises | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 935.00 | 10 460.00 | 443 475.00 | 453 935.00 |
BZ Autres créances | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 864 940.00 | | 864 940.00 | 864 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 839.00 | 10 460.00 | 1 951 379.00 | 1 961 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 156.00 | 494 122.00 | 2 387 034.00 | 2 881 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 765 447.00 | 759 193.00 | | 765 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 779.00 | 122 719.00 | | 159 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 226.00 | 980 913.00 | | 1 024 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 411.00 | 130 126.00 | | 68 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 9 364.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 652.00 | 743 814.00 | | 986 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 542.00 | 321 201.00 | | 292 542.00 |
EA Autres dettes | 14 908.00 | 10 558.00 | | 14 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 807.00 | 1 215 064.00 | | 1 362 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 034.00 | 2 195 978.00 | | 2 387 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 220.00 | | 20 481.00 | 972 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 101 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 383.00 | 919 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 350.00 | 230 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 423.00 | 587 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 901.00 | | | 253 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 046.00 | | 18 481.00 | 618 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 273.00 | | 2 000.00 | 100 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 942.00 | 60 805.00 | 43 084.00 | 465 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 922.00 | 60 805.00 | 43 084.00 | 465 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | 10 460.00 | 444.00 | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | 10 460.00 | 444.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | 10 460.00 | 444.00 | 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 460.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 652.00 | 986 652.00 | | 986 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 726.00 | 130 726.00 | | 130 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 433 483.00 | 433 483.00 | | 433 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VC Groupe et associés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 937.00 | 38 685.00 | 26 252.00 | 64 937.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 174.00 | 586 174.00 | | 586 174.00 |
VW T.V.A. | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 808.00 | 1 336 556.00 | 26 252.00 | 1 362 808.00 |