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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 253 880.00 | | 253 880.00 | 253 880.00 |
AP Constructions | 165 725.00 | 124 434.00 | 41 290.00 | 165 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 329.00 | 62 545.00 | 67 783.00 | 130 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 991.00 | 278 940.00 | 43 050.00 | 321 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 219.00 | 465 941.00 | 506 278.00 | 972 219.00 |
BT Marchandises | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 144.00 | 443.00 | 269 700.00 | 270 144.00 |
BZ Autres créances | 188 458.00 | | 188 458.00 | 188 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 750 091.00 | | 750 091.00 | 750 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 143.00 | 443.00 | 1 689 699.00 | 1 690 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 363.00 | 466 385.00 | 2 195 978.00 | 2 662 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 759 193.00 | 729 273.00 | | 759 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 719.00 | 146 386.00 | | 122 719.00 |
DL TOTAL (I) | 980 913.00 | 974 659.00 | | 980 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 126.00 | 173 273.00 | | 130 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 364.00 | 6 729.00 | | 9 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 814.00 | 814 414.00 | | 743 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 201.00 | 267 648.00 | | 321 201.00 |
EA Autres dettes | 10 558.00 | 84 176.00 | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 064.00 | 1 346 242.00 | | 1 215 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 978.00 | 2 320 902.00 | | 2 195 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 380.00 | 2 605.00 | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 555.00 | | 59 666.00 | 912 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 901.00 | | | 253 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 381.00 | | 59 666.00 | 558 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 198.00 | 56 743.00 | | 409 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 178.00 | 56 743.00 | | 409 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | | | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | | | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 815.00 | 743 815.00 | | 743 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 587.00 | 135 587.00 | | 135 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 268 108.00 | | | 268 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VC Groupe et associés | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 745.00 | 61 808.00 | 64 937.00 | 126 745.00 |
VI Groupe et associés | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
VP Divers | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 640.00 | 490 640.00 | | 490 640.00 |
VW T.V.A. | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 064.00 | 1 150 127.00 | 64 937.00 | 1 215 064.00 |