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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 230 531.00 | |
AP Constructions | | | 30 927.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 456.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 833.00 | |
BF Prêts | | | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 507 210.00 | |
BT Marchandises | | | 4 477.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 161 285.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 528.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 451 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 898 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 636 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 143 569.00 | |
CU Autres participations | | | 94 063.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 284.00 | 937 677.00 | | 1 323 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 960.00 | 502 157.00 | | 209 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 244.00 | 1 538 834.00 | | 1 632 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 339.00 | 103 068.00 | | 120 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 072.00 | 29 493.00 | | 13 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 996.00 | 950 925.00 | | 1 009 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 339.00 | 385 870.00 | | 363 339.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 36 783.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 325.00 | 1 506 138.00 | | 1 511 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 569.00 | 3 044 972.00 | | 3 143 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 637.00 | | | 1 436 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 687.00 | 3 511.00 | | 3 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 557.00 | | 34 993.00 | 1 030 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 112 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 065 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 343.00 | | 33 793.00 | 688 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 663.00 | | 1 200.00 | 111 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 022.00 | 40 918.00 | | 517 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 002.00 | 40 918.00 | | 517 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 699.00 | | 1 422.00 | 6 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 699.00 | | 1 422.00 | 6 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 699.00 | | 1 422.00 | 6 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 996.00 | 1 009 996.00 | | 1 009 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 323.00 | 124 323.00 | | 124 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 155 428.00 | 155 428.00 | | 155 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VB T. V. A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 339.00 | 45 651.00 | 74 688.00 | 120 339.00 |
VI Groupe et associés | 129 622.00 | 129 622.00 | | 129 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 421.00 | 305 421.00 | | 305 421.00 |
VW T.V.A. | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 325.00 | 1 436 637.00 | 74 688.00 | 1 511 325.00 |