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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 632.00 | 17 140.00 | 2 491.00 | 19 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 815.00 | 20 702.00 | 15 112.00 | 35 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 655.00 | 43 371.00 | 326 284.00 | 369 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
BZ Autres créances | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 128 043.00 | | 128 043.00 | 128 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 876.00 | | 293 876.00 | 293 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 532.00 | 43 371.00 | 620 161.00 | 663 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 259 222.00 | | | 259 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
DL TOTAL (I) | 335 512.00 | | | 335 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 610.00 | | | 159 610.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 649.00 | | | 284 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 161.00 | | | 620 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 649.00 | | | 284 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 059.00 | | 1 166 059.00 | 1 166 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 059.00 | | 1 166 059.00 | 1 166 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 880.00 | | | -14 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 651.00 | | | 1 234 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 062.00 | | | 1 166 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 978.00 | | 20 295.00 | 365 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 618.00 | 369 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 618.00 | 55 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 528.00 | | | 310 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 770.00 | | 20 295.00 | 51 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 831.00 | 3 155.00 | 2 616.00 | 42 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 303.00 | 3 155.00 | 2 616.00 | 37 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 2 600.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
VP Divers | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 431.00 | 168 351.00 | 1 080.00 | 169 431.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 649.00 | 284 649.00 | | 284 649.00 |